M2 Finance | Parcours Risques financiers et finance durable

La transition énergétique nécessitera le développement d'une large gamme de nouveaux instruments financiers et d'innovations, avec des implications profondes pour les marchés, les investisseurs, les intermédiaires et les entreprises. L’objectif de ce parcours est de préparer la prochaine génération de professionnels de la finance à ce changement massif en formant des spécialistes de haut niveau dans la gestion des risques et des actifs financiers dans une perspective financière et extra-financière. 
La formation fournit aux étudiants les compétences opérationnelles et l’expertise permettant d’occuper des postes de haut niveau au sein des banques, des entreprises, des assurances et auprès des gestionnaires d’actifs.  
Les enseignements du master se fondent sur quatre thématiques : la finance de marché, la finance durable, les techniques quantitatives et la programmation.  
Afin de répondre à l’internationalisation des débouchés professionnels en finance, le master est enseigné entièrement en anglais.  

À la fin du programme, les étudiants acquerront les compétences professionnelles clés suivantes :
- Comprendre le fonctionnement des marchés financiers et leur réglementation.
- Évaluer et gérer un actif financier.
- Gérer un portefeuille d’actifs financiers dans une perspective financière et extra-financière
- Évaluer, mesurer et gérer les risques financiers et extra-financiers.
- Analyser les types de risques ESG et déterminer les canaux de transmission aux autres types de risques.
- Construire une stratégie financière. 
- Problématiser une mission dans un contexte professionnel.
- Présenter dans un contexte professionnel.

Ce parcours possède le label « Diplôme en Partenariat International (DPI) ». Les universités partenaires permettant la délivrance d’un double diplôme sont l’université Ca’Foscari Venise, l’université de la Sapienza Rome, l’université de Tübingen et HEC-Liège.  L’obtention des 60 crédits sur chacune des deux années de master permet aux étudiants d’obtenir deux diplômes de master 120 crédits (celui délivré par l’université partenaire et le master Finance Parcours Risques Financiers et Finance Durable d’Aix-Marseille Université).      

La mention de master Finance intègre la préparation et le passage de la certification AMF. Elle permet, sous conditions, d’accéder par parcours aux certifications professionnelles du type CEFA/CIIA, CESGA, AMW/CIWM,...

Exemples de métiers en sortie de diplôme 
- Analyste risque financier
- Gestionnaire d’actifs
- Gestionnaire de portefeuille
- Analyste ESG/ISR
- Responsable de la RSE et des relations ISR

Master 2 Finance Parcours type Management des Risques Financiers (MRF) (60 crédits)

Semestre 3 M2 Finance Parcours type Management des Risques Financiers (MRF) (30 crédits)

• Numerical technics in finance (8 crédits)
  • Financial software
  • Optimization methods in finance
  • Financial econometrics
• Une filière à choisir parmi deux (22 crédits) :

Filière classique (22 crédits)

• Valorisation et gestion d'actifs (12 crédits)
  • Numerical option pricing
  • Portfolio management and performance measure
  • Gestion obligataire et risque de taux d'intérêt
  • Produits financiers dérivés
  • Produits structurés et obligations
• Gestion des risques financiers (10 crédits)
  • Risk management practices
  • Banking risk management
  • Mesure du risque financier
  • Déontologie et réglementation financière

Filière internationale (pour les étudiants non francophones) (22 crédits)

• Valuation and asset management (12 crédits)
  • International banking
  • Financial regulations
  • Numerical option pricing
  • Portfolio management and performance measure
  • Alternative management
• Financial risk management (10 crédits)
  • Risk management practices
  • Banking risk management
  • Business ethics
  • Introduction to econometrics

UE supplémentaire

Introduction to econometrics (0 crédits)

Semestre 4 M2 Finance Parcours Management des Risques Financiers (MRF) (30 crédits)

• Advanced corporate finance (6 crédits)
  • International corporate financial management
  • Financial analysis
  • Financial engineering

Option : 1 UE à choisir parmi 2 (24 crédits)

• UE pour la filière professionnelle : (24 crédits)
  • Research methodology
  • Advanced topics in finance
  • Minor thesis
  • Intership
• UE pour la filière recherche : (24 crédits)
  • Research methodology
  • Advanced topics in finance
  • Research thesis

Qui peut postuler ?

Le M1 du master Finance et la deuxième année du Magistère Ingénieur économiste offrent un accès privilégié à ce parcours. Des entrées parallèles en M2 peuvent toutefois être envisagées pour les étudiants ayant validé 60 crédits dans un parcours à forte dominante quantitative.  

Comment postuler ?

Candidatez au moment des admissions sur la plateforme dédiée.

Équipe pédagogique
L’équipe pédagogique est constituée d’Enseignants-Chercheurs économistes et gestionnaires exerçant leur activité de recherche dans le domaine de la Finance et en particulier dans celui de la Finance de marché et de la finance internationale. Cette équipe est complétée par des intervenants professionnels exerçant des fonctions de responsabilité dans de grandes entreprises et institution Financières. Ces intervenants professionnels assurent plus de la moitié des enseignements du parcours en master 2.

Régimes d'inscription

• Formation initiale
• Formation continue
• Formation en alternance : Les cours sont concentrés une semaine sur deux, de manière à permettre aux étudiants de faire une alternance sur l’autre semaine
• Formation en contrat de professionnalisation : Les cours sont concentrés une semaine sur deux, de manière à permettre aux étudiants de faire une alternance sur l’autre semaine

Le parcours est proposé en formation initiale (notamment pour les étudiants désirant suivre le DESU « Gestion d’Actifs et de Fortune ») et en alternance sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d'apprentissage en partenariat avec le CFA Epure et la Région PACA. La formation suit un rythme alterné découpant la semaine entre la formation et l’entreprise d'accueil, que l’on soit en formation initiale ou en alternance sous contrat d’apprentissage comme sous contrat de professionnalisation.

Stage
Un stage de fin d’études d’environ 24 semaines est obligatoire pour les étudiants ne désirant pas poursuivre en thèse de doctorat. Un livret de compétences est rempli à l’issue du stage par le tuteur en entreprise et par le stagiaire. Ce stage donne lieu éventuellement à un rapport soutenu en présence du tuteur en entreprise et dans la formation ainsi que du responsable de la formation.

Volume d’enseignements
- Cours magistraux : 753 heures 
- Travaux dirigés : 73 heures 
- Stage : 24 semaines

Vous pouvez faire cette formation en filière internationale, double-diplôme international où tous les cours sont dispensés en anglais.